| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 822 060.00 | | 2 822 060.00 | 2 822 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 444 200.00 | | 45 444 200.00 | 45 444 200.00 |
BZ Autres créances | 306 593.00 | | 306 593.00 | 306 593.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 527.00 | | 310 527.00 | 310 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 754 727.00 | | 45 754 727.00 | 45 754 727.00 |
CU Autres participations | 42 622 140.00 | | 42 622 140.00 | 42 622 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160 000.00 | | | 4 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 395 122.00 | | | 37 395 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
DH Report à nouveau | -246 539.00 | | | -246 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
DK Provisions réglementées | 694 807.00 | | | 694 807.00 |
DL TOTAL (I) | 41 982 974.00 | | | 41 982 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771 044.00 | | | 3 771 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 753.00 | | | 3 771 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 754 727.00 | | | 45 754 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 753.00 | | | 3 771 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 176.00 | | | -37 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 444 201.00 | | | 45 444 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 444 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 444 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 444 201.00 | | | 45 444 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 807.00 | | | 694 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 807.00 | | | 694 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 044.00 | 3 771 044.00 | | 3 771 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 822 060.00 | | 2 822 060.00 | 2 822 060.00 |
UX Autres créances clients | 306 594.00 | 306 594.00 | | 306 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 654.00 | 306 594.00 | 2 822 060.00 | 3 128 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 753.00 | 3 771 753.00 | | 3 771 753.00 |