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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 067.00 | 104 616.00 | 26 451.00 | 131 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 361.00 | 161 892.00 | 1 919 469.00 | 2 081 361.00 |
BN En cours de production de biens | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 251.00 | 59 349.00 | 312 902.00 | 372 251.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CF Disponibilités | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 174.00 | 59 349.00 | 444 825.00 | 504 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 535.00 | 221 241.00 | 2 364 294.00 | 2 585 535.00 |
CU Autres participations | 1 949 549.00 | 57 276.00 | 1 892 273.00 | 1 949 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 353.00 | 1 433 725.00 | | 1 586 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 499.00 | 152 629.00 | | 54 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 945.00 | 1 678 445.00 | | 1 732 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 234.00 | 125 019.00 | | 27 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 745.00 | 53 057.00 | | 59 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 679.00 | 237 466.00 | | 165 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 433.00 | 92 963.00 | | 114 433.00 |
EA Autres dettes | 246 020.00 | 58 753.00 | | 246 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 239.00 | 15 684.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 349.00 | 582 940.00 | | 631 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 294.00 | 2 261 386.00 | | 2 364 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 116.00 | 32 500.00 | | 72 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 116.00 | 32 500.00 | | 72 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 679.00 | 165 679.00 | | 165 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 356.00 | 256 356.00 | | 256 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UP Prêts | 285.00 | | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 917.00 | 461 173.00 | 745.00 | 461 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 349.00 | 631 349.00 | | 631 349.00 |