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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 818.00 | | 598 818.00 | 598 818.00 |
AP Constructions | 51 880.00 | 40 139.00 | 11 740.00 | 51 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 809.00 | 465 968.00 | 50 841.00 | 516 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 025.00 | 1 344 862.00 | 264 163.00 | 1 609 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 278.00 | 1 850 970.00 | 947 307.00 | 2 798 278.00 |
BT Marchandises | 628 465.00 | | 628 465.00 | 628 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 259.00 | 381.00 | 102 878.00 | 103 259.00 |
BZ Autres créances | 404 722.00 | | 404 722.00 | 404 722.00 |
CF Disponibilités | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 340.00 | 381.00 | 1 293 958.00 | 1 294 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 618.00 | 1 851 352.00 | 2 241 266.00 | 4 092 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 662.00 | | | 311 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
DL TOTAL (I) | 682 904.00 | | | 682 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 434.00 | | | 506 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 505.00 | | | 616 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EA Autres dettes | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 362.00 | | | 1 558 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 266.00 | | | 2 241 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 938.00 | | | 1 516 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 650.00 | | | 401 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 489 247.00 | | 12 489 247.00 | 12 489 247.00 |
FD Production vendue biens | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
FG Production vendue services | 157 789.00 | 590.00 | 158 379.00 | 157 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654 553.00 | 590.00 | 12 655 143.00 | 12 654 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 463 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 767 035.00 | | | 12 767 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 483 793.00 | | | 12 483 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 551.00 | 122 858.00 | | 2 707 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 130.00 | 2 798 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 130.00 | 2 177 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 818.00 | | | 598 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 988.00 | 122 858.00 | | 2 086 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 139.00 | 94 100.00 | 21 269.00 | 1 778 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 139.00 | 94 100.00 | 21 269.00 | 1 778 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 506.00 | 616 506.00 | | 616 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 651.00 | 401 651.00 | | 401 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 784.00 | 63 361.00 | 41 424.00 | 104 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 722.00 | 404 722.00 | | 404 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 451.00 | 527 706.00 | 16 745.00 | 544 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 362.00 | 1 516 939.00 | 41 424.00 | 1 558 362.00 |