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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 525.00 | 390 000.00 | 562 525.00 | 952 525.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 528.00 | 390 000.00 | 572 528.00 | 962 528.00 |
CU Autres participations | 952 525.00 | 390 000.00 | 562 525.00 | 952 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | | | -9 189.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 374.00 | | | 271 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
EA Autres dettes | 218 719.00 | | | 218 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 993.00 | | | 532 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 528.00 | | | 572 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 993.00 | | | 532 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 374.00 | | | 271 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 214.00 | | | 177 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 189.00 | | | -9 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 525.00 | | | 952 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 525.00 | | | 952 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 719.00 | 218 719.00 | | 218 719.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VI Groupe et associés | 271 374.00 | 271 374.00 | | 271 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 993.00 | 532 993.00 | | 532 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |