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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 6 577.00 | 4 024.00 | 10 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 394.00 | 6 577.00 | 59 816.00 | 66 394.00 |
060 Stock marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
110 Total général Actif | 116 608.00 | 6 577.00 | 110 031.00 | 116 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 406.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 859.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 491.00 | 169 838.00 | | 220 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 286.00 | 11 850.00 | | 15 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 383.00 | | |
230 Autres produits | 1 320.00 | 9 288.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 097.00 | 200 359.00 | | 237 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 687.00 | 62 720.00 | | 79 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 541.00 | 1 288.00 | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 74 728.00 | 61 388.00 | | 74 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 769.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 666.00 | 42 380.00 | | 48 666.00 |
252 Charges sociales | 15 277.00 | 9 579.00 | | 15 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 45.00 | | 537.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 427.00 | 1 238.00 | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 280.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 978.00 | 180 686.00 | | 220 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 119.00 | 19 674.00 | | 16 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 210.00 | 19 674.00 | | 12 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |