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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 23 788.00 | 411.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 237.00 | 23 788.00 | 542 448.00 | 566 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 540.00 | 123 339.00 | 331 200.00 | 454 540.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | 34 645.00 | 55 339.00 | 89 985.00 |
CF Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 460.00 | 157 985.00 | 409 474.00 | 567 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 697.00 | 181 774.00 | 951 923.00 | 1 133 697.00 |
CU Autres participations | 542 022.00 | | 542 022.00 | 542 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
DG Autres réserves | 43 594.00 | 60 413.00 | | 43 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 855.00 | -16 819.00 | | -15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 345 006.00 | 360 862.00 | | 345 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 067.00 | 3 370.00 | | 187 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 26 307.00 | | 30 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 675.00 | 120 632.00 | | 177 675.00 |
EA Autres dettes | 211 217.00 | 212 973.00 | | 211 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 917.00 | 363 283.00 | | 606 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 923.00 | 724 145.00 | | 951 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 633.00 | 363 233.00 | | 220 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 4 762.00 | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263.00 | 824.00 | | -6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 053.00 | 315 849.00 | | 312 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 908.00 | 332 668.00 | | 327 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 855.00 | -16 819.00 | | -15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 037.00 | | | 542 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 638.00 | 150.00 | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 638.00 | 150.00 | | 23 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 013.00 | 1 373.00 | 12 047.00 | 134 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 658.00 | 1 373.00 | 12 047.00 | 168 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 658.00 | 1 373.00 | 12 047.00 | 168 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 12 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 217.00 | 12 000.00 | 199 217.00 | 211 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 306 807.00 | 306 807.00 | | 306 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VI Groupe et associés | 187 067.00 | | 187 067.00 | 187 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 541.00 | 544 526.00 | 15.00 | 544 541.00 |
VW T.V.A. | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 917.00 | 220 633.00 | 386 284.00 | 606 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
ST Autres comptes | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |