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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 268.00 | 127 805.00 | 545 463.00 | 673 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 672.00 | 127 805.00 | 802 867.00 | 930 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 719.00 | | 391 719.00 | 391 719.00 |
BZ Autres créances | 538 783.00 | | 538 783.00 | 538 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 952.00 | | 1 221 952.00 | 1 221 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 624.00 | 127 805.00 | 2 024 819.00 | 2 152 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 370 794.00 | | | 370 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 814 544.00 | | | 814 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 671.00 | | | -122 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 167.00 | | | 1 442 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 902.00 | | | 205 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 651.00 | | | 582 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 819.00 | | | 2 024 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 922.00 | | | 515 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 673.00 | | 2 314 673.00 | 2 314 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 673.00 | | 2 314 673.00 | 2 314 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 286.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 040.00 | | | 2 366 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 711.00 | | | 2 488 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 671.00 | | | -122 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 525.00 | | 507 147.00 | 423 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 122.00 | | 507 147.00 | 166 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 518.00 | 34 287.00 | 127 805.00 | 93 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 518.00 | 34 287.00 | 127 805.00 | 93 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 582.00 | 232 582.00 | | 232 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391 719.00 | 391 719.00 | | 391 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 514.00 | 48 784.00 | 66 729.00 | 115 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VP Divers | 538 784.00 | 538 784.00 | | 538 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 923.00 | 938 691.00 | 3 232.00 | 941 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 652.00 | 515 923.00 | 66 729.00 | 582 652.00 |