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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 022.00 | 120 007.00 | 9 015.00 | 129 022.00 |
AH Fonds commercial | 428 856.00 | | 428 856.00 | 428 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 725.00 | 162 240.00 | 21 485.00 | 183 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 869.00 | 282 247.00 | 791 622.00 | 1 073 869.00 |
BN En cours de production de biens | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 386.00 | 526 549.00 | 1 149 837.00 | 1 676 386.00 |
BZ Autres créances | 3 611 853.00 | | 3 611 853.00 | 3 611 853.00 |
CF Disponibilités | 2 755 374.00 | | 2 755 374.00 | 2 755 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 016.00 | 526 549.00 | 7 952 466.00 | 8 479 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 885.00 | 808 796.00 | 8 744 088.00 | 9 552 885.00 |
CU Autres participations | 332 150.00 | | 332 150.00 | 332 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 008.00 | 3 295 008.00 | | 3 295 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
DH Report à nouveau | 806 255.00 | 1 078 061.00 | | 806 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 571.00 | -271 807.00 | | -231 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 080.00 | 4 256 652.00 | | 4 025 080.00 |
DP Provisions pour risques | 49 489.00 | 90 009.00 | | 49 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 543.00 | 61 758.00 | | 65 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 032.00 | 151 767.00 | | 115 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 007.00 | 1 700 000.00 | | 1 507 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 3 943 301.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 688.00 | 1 608 522.00 | | 1 855 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 863.00 | 830 152.00 | | 886 863.00 |
EA Autres dettes | 224 398.00 | 144 798.00 | | 224 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 976.00 | 8 226 773.00 | | 4 603 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 088.00 | 12 635 192.00 | | 8 744 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 052 864.00 | | 10 052 864.00 | 10 052 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 864.00 | | 10 052 864.00 | 10 052 864.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 543.00 | |
GE Autres charges | | | 48 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 325.00 | 51 335.00 | | 65 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 325.00 | 51 335.00 | | 65 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 1 195.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 195.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 711.00 | 50 141.00 | | 63 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 502.00 | 8 664 322.00 | | 10 317 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 073.00 | 8 936 128.00 | | 10 549 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 571.00 | -271 807.00 | | -231 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 683.00 | | 7 800.00 | 1 067 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 332 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 1 073 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 078.00 | | 7 800.00 | 550 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 856.00 | 23 390.00 | | 258 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 474.00 | 13 533.00 | | 106 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | 9 857.00 | | 152 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 767.00 | 65 543.00 | 102 278.00 | 151 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 767.00 | 65 543.00 | 102 278.00 | 151 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676 386.00 | 1 090 442.00 | 585 944.00 | 1 676 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 032.00 | | 3 160 032.00 | 3 160 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
VP Divers | 373 855.00 | 373 855.00 | | 373 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 965.00 | 361 965.00 | | 361 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 205.00 | 1 904 229.00 | 3 745 976.00 | 5 650 205.00 |