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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 775.00 | | 660 775.00 | 660 775.00 |
BZ Autres créances | 5 827 949.00 | | 5 827 949.00 | 5 827 949.00 |
CF Disponibilités | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 174.00 | | 5 857 174.00 | 5 857 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 949.00 | | 6 517 949.00 | 6 517 949.00 |
CU Autres participations | 660 775.00 | | 660 775.00 | 660 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 4 816 200.00 | 4 204 216.00 | | 4 816 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 084.00 | 911 984.00 | | 372 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 384.00 | 5 843 300.00 | | 5 915 384.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 253.00 | 516 553.00 | | 448 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 912.00 | | | 151 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 565.00 | 516 553.00 | | 602 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 949.00 | 6 359 853.00 | | 6 517 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 565.00 | 516 553.00 | | 602 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 640 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 256.00 | 188 276.00 | | 326 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 288.00 | 1 116 767.00 | | 706 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 204.00 | 204 783.00 | | 334 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 084.00 | 911 984.00 | | 372 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 253.00 | 448 253.00 | | 448 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 827 949.00 | 5 827 949.00 | | 5 827 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 949.00 | 5 827 949.00 | | 5 827 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 565.00 | 602 565.00 | | 602 565.00 |