| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 350.00 | 287.00 | 1 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 615.00 | 295 767.00 | 406 848.00 | 702 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 982.00 | 304 755.00 | 407 227.00 | 711 982.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 104.00 | 304 755.00 | 571 349.00 | 876 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 352.00 | 491 666.00 | | 527 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | 35 686.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 542 399.00 | 535 737.00 | | 542 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 5 536.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | 19 938.00 | | 5 441.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | 20 769.00 | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 949.00 | 46 243.00 | | 28 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 349.00 | 581 980.00 | | 571 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 949.00 | 46 243.00 | | 28 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 372.00 | 8 283.00 | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | 8 283.00 | | 9 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | 8 378.00 | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 8 378.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -94.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 694.00 | 94 587.00 | | 51 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 032.00 | 58 900.00 | | 45 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 663.00 | 35 686.00 | | 6 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 087.00 | | 103 767.00 | 622 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 707 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 872.00 | 711 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 302.00 | | 103 767.00 | 605 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | 263.00 | 4 201.00 | 7 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 263.00 | 4 201.00 | 5 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 482.00 | | 23 725.00 | 324 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 482.00 | | 23 725.00 | 324 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 615.00 | | 702 615.00 | 702 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 499.00 | 14 884.00 | 702 615.00 | 717 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |