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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 735.00 | 120 161.00 | 1 574.00 | 121 735.00 |
AH Fonds commercial | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 239.00 | 595 586.00 | 60 653.00 | 656 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 109.00 | 209 300.00 | 64 809.00 | 274 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 286.00 | 1 074 720.00 | 260 566.00 | 1 335 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606 566.00 | 678 243.00 | 7 928 323.00 | 8 606 566.00 |
BZ Autres créances | 2 463 844.00 | | 2 463 844.00 | 2 463 844.00 |
CF Disponibilités | 828 915.00 | | 828 915.00 | 828 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 069 775.00 | 678 243.00 | 11 391 532.00 | 12 069 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 405 061.00 | 1 752 963.00 | 11 652 098.00 | 13 405 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 797 494.00 | 824 069.00 | | 797 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 956.00 | 223 425.00 | | 247 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 063.00 | 1 768 106.00 | | 1 766 063.00 |
DP Provisions pour risques | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 208 130.00 | 1 858 562.00 | | 2 208 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242 342.00 | 1 892 774.00 | | 2 242 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 872.00 | 452 340.00 | | 279 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 614.00 | 3 942 841.00 | | 3 230 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 148.00 | 2 556 666.00 | | 2 349 148.00 |
EA Autres dettes | 153 792.00 | 57 111.00 | | 153 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 266.00 | 1 654 084.00 | | 1 630 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 694.00 | 8 664 710.00 | | 7 643 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 099.00 | 12 325 590.00 | | 11 652 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 479 228.00 | | 21 479 228.00 | 21 479 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 479 228.00 | | 21 479 228.00 | 21 479 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 869 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 174 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 303.00 | 134 262.00 | | 36 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 803.00 | 134 262.00 | | 208 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 803.00 | -127 838.00 | | -208 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 978.00 | 55 784.00 | | 92 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 892.00 | 127 937.00 | | 158 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 890 726.00 | 18 650 072.00 | | 21 890 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 642 769.00 | 18 426 647.00 | | 21 642 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 957.00 | 223 425.00 | | 247 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 057.00 | | | 1 094 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 832.00 | | | 919 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 501.00 | 64 544.00 | | 874 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 198.00 | 6 963.00 | | 127 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 304.00 | 57 582.00 | | 747 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 672.00 | | | 135 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892 774.00 | 535 973.00 | 186 405.00 | 1 892 774.00 |
6T Sur comptes clients | 629 851.00 | 59 917.00 | 11 525.00 | 629 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 523.00 | 59 917.00 | 11 525.00 | 765 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658 297.00 | 595 890.00 | 197 930.00 | 2 658 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 126 759.00 | | 155 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 431.00 | 462 424.00 | | 228 431.00 |
UX Autres créances clients | 29 022.00 | 52 121.00 | | 29 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1 666.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 022.00 | 52 121.00 | | 29 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 206.00 | 590 849.00 | | 384 206.00 |