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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
AN Terrains | 8 910.00 | 2 213.00 | 6 698.00 | 8 910.00 |
AP Constructions | 159 124.00 | 141 887.00 | 17 238.00 | 159 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 241.00 | 386 061.00 | 39 180.00 | 425 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 087.00 | 73 128.00 | 3 959.00 | 77 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 864.00 | 619 191.00 | 71 673.00 | 690 864.00 |
BT Marchandises | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 473.00 | | 330 473.00 | 330 473.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CF Disponibilités | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 244.00 | | 870 244.00 | 870 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 108.00 | 619 191.00 | 941 917.00 | 1 561 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 396 305.00 | | | 396 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 542.00 | | | 256 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 613.00 | | | 545 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 917.00 | | | 941 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 609.00 | | | 380 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 237.00 | 4 348.00 | 768 585.00 | 764 237.00 |
FG Production vendue services | 1 547 446.00 | 5 674.00 | 1 553 119.00 | 1 547 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 682.00 | 10 022.00 | 2 321 704.00 | 2 311 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 863.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 901.00 | | | 2 479 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 797.00 | | | 2 471 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627 402.00 | | | 627 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 634.00 | | 14 881.00 | 780 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 650.00 | 690 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 15 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 101.00 | 670 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 583.00 | | 14 881.00 | 759 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 700.00 | 51 863.00 | 97 373.00 | 664 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451.00 | | 549.00 | 16 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 250.00 | 51 863.00 | 96 824.00 | 648 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 307 992.00 | 307 992.00 | | 307 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 895.00 | 49 891.00 | 165 004.00 | 214 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 684.00 | 375 084.00 | 4 600.00 | 379 684.00 |
VW T.V.A. | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 613.00 | 380 609.00 | 165 004.00 | 545 613.00 |