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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 139.00 | 24 512.00 | 8 627.00 | 33 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 484.00 | 120 240.00 | 209 243.00 | 329 484.00 |
BP En cours de production de services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 639.00 | | 264 639.00 | 264 639.00 |
BZ Autres créances | 744 357.00 | | 744 357.00 | 744 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 898.00 | | 1 496 898.00 | 1 496 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 382.00 | 120 240.00 | 1 706 142.00 | 1 826 382.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | 32 567.00 | 225 500.00 | | 32 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 379.00 | -192 933.00 | | -159 379.00 |
DL TOTAL (I) | -116 593.00 | 42 786.00 | | -116 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 763.00 | 702 267.00 | | 626 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 77 003.00 | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 812.00 | 424 369.00 | | 652 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 835.00 | 479 112.00 | | 433 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 31 770.00 | 5 669.00 | | 31 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 734.00 | 1 688 848.00 | | 1 822 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 142.00 | 1 731 634.00 | | 1 706 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 967.00 | 1 068 485.00 | | 1 339 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 669.00 | 18 469.00 | 3 441 138.00 | 3 422 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 669.00 | 18 469.00 | 3 441 138.00 | 3 422 669.00 |
FM Production stockée | | | 76 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 251.00 | 2 181.00 | | 2 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 239.00 | 1 090.00 | | 185 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 239.00 | 1 090.00 | | 185 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 239.00 | 6 496.00 | | -185 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 719.00 | 2 988 713.00 | | 3 660 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 098.00 | 3 181 646.00 | | 3 820 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 379.00 | -192 933.00 | | -159 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 812.00 | | 36 312.00 | 314 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 640.00 | 41 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 640.00 | 329 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | | 4 841.00 | 28 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 786.00 | | 31 471.00 | 31 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 520.00 | 2 721.00 | | 117 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | 2 721.00 | | 21 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 812.00 | 652 812.00 | | 652 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
UX Autres créances clients | 264 639.00 | 264 639.00 | | 264 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 676.00 | 142 909.00 | 482 767.00 | 625 676.00 |
VI Groupe et associés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 829.00 | 582 829.00 | | 582 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 930.00 | 1 097 244.00 | 40 686.00 | 1 137 930.00 |
VW T.V.A. | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 734.00 | 1 339 967.00 | 482 767.00 | 1 822 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | 13 898.00 | | 11 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 763.00 | 35 496.00 | | 42 763.00 |
ST Autres comptes | 1 729 392.00 | 1 921 211.00 | | 1 729 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 291.00 | 116 835.00 | | 124 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 065 924.00 | 578 289.00 | | 1 065 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 414.00 | 5 194.00 | | 5 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 482.00 | 19 092.00 | | 16 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 534.00 | 586 771.00 | | 684 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 508.00 | 453 123.00 | | 481 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 975 761.00 | 2 651 831.00 | | 2 975 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |