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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 032.00 | 56 744.00 | 3 288.00 | 60 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 685 563.00 | | 2 685 563.00 | 2 685 563.00 |
AP Constructions | 3 056 161.00 | 2 206 210.00 | 849 951.00 | 3 056 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 478.00 | 151 703.00 | 174 775.00 | 326 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 257 868.00 | 2 414 657.00 | 10 843 211.00 | 13 257 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BZ Autres créances | 36 451 070.00 | | 36 451 070.00 | 36 451 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 242 491.00 | | 4 242 491.00 | 4 242 491.00 |
CF Disponibilités | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 846 209.00 | | 40 846 209.00 | 40 846 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 104 077.00 | 2 414 657.00 | 51 689 420.00 | 54 104 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
CU Autres participations | 7 115 825.00 | | 7 115 825.00 | 7 115 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 898 601.00 | 3 898 601.00 | | 3 898 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DG Autres réserves | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
DH Report à nouveau | 3 691 546.00 | 2 854 232.00 | | 3 691 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 653.00 | 1 137 315.00 | | 200 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 165 525.00 | 14 264 873.00 | | 14 165 525.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 292.00 | 4 064.00 | | 6 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 292.00 | 4 064.00 | | 606 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 494 624.00 | 8 609 667.00 | | 12 494 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 764 185.00 | 23 635 672.00 | | 22 764 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 165.00 | 398 823.00 | | 399 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 562.00 | 2 233 588.00 | | 78 562.00 |
EA Autres dettes | 1 128 566.00 | 707 954.00 | | 1 128 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 501.00 | 63 301.00 | | 52 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 917 602.00 | 35 649 005.00 | | 36 917 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 689 420.00 | 49 917 942.00 | | 51 689 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 055 034.00 | 33 076 719.00 | | 28 055 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 794 333.00 | 5 201 474.00 | | 5 794 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 794.00 | | 576 794.00 | 576 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 794.00 | | 576 794.00 | 576 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 292.00 | |
GE Autres charges | | | 351 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 737.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 71 236.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255 510.00 | 152 630.00 | | 255 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 292.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 292.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -292.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929 672.00 | 2 200 936.00 | | 1 929 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 338.00 | 4 835 486.00 | | 4 495 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 685.00 | 3 698 172.00 | | 4 294 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 653.00 | 1 137 315.00 | | 200 653.00 |