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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
AP Constructions | 386 226.00 | 172 441.00 | 213 784.00 | 386 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 36 504.00 | 5 196.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 345.00 | 349 355.00 | 221 990.00 | 571 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 276.00 | | 292 276.00 | 292 276.00 |
BZ Autres créances | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CF Disponibilités | 1 027 777.00 | | 1 027 777.00 | 1 027 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 050.00 | | 1 360 050.00 | 1 360 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 396.00 | 349 355.00 | 1 582 040.00 | 1 931 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 304 636.00 | 244 846.00 | | 304 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 949.00 | 59 789.00 | | 54 949.00 |
DL TOTAL (I) | 909 586.00 | 854 636.00 | | 909 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 24 973.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 005.00 | 524 498.00 | | 519 005.00 |
EA Autres dettes | 125 345.00 | 11 483.00 | | 125 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 454.00 | 560 955.00 | | 672 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 040.00 | 1 415 591.00 | | 1 582 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 454.00 | 560 955.00 | | 672 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 658.00 | | 2 732 658.00 | 2 732 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 658.00 | | 2 732 658.00 | 2 732 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 942.00 | 32 111.00 | | 30 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747.00 | 51 802.00 | | -6 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 944.00 | 33 504.00 | | 31 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 742.00 | 37 391.00 | | 43 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 589.00 | 2 932 774.00 | | 2 801 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 639.00 | 2 872 984.00 | | 2 746 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 949.00 | 59 789.00 | | 54 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 571.00 | | 15 773.00 | 555 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 184.00 | | 15 742.00 | 412 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 31.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 585.00 | 24 770.00 | | 324 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 401.00 | 8.00 | | 140 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 183.00 | 24 762.00 | | 184 183.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |