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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AP Constructions | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 244.00 | 148 254.00 | 990.00 | 149 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 988.00 | 138 469.00 | 34 519.00 | 172 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 522.00 | 372 210.00 | 54 313.00 | 426 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 247 215.00 | | 247 215.00 | 247 215.00 |
CF Disponibilités | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 885.00 | | 288 885.00 | 288 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 407.00 | 372 210.00 | 343 198.00 | 715 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 847.00 | 105 529.00 | | 137 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | 32 318.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 152 291.00 | 146 231.00 | | 152 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 1 585.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 805.00 | 59 052.00 | | 76 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 637.00 | 91 904.00 | | 104 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 260.00 | 14 560.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 906.00 | 167 236.00 | | 190 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 198.00 | 313 467.00 | | 343 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 816.00 | 273 394.00 | | 255 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 7 458.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 7 458.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 519.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 519.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 6 939.00 | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 023.00 | 293 467.00 | | 260 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 963.00 | 261 149.00 | | 253 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | 32 318.00 | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 200.00 | 14 010.00 | | 358 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 536.00 | 14 010.00 | | 357 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VC Groupe et associés | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 718.00 | 270 718.00 | | 270 718.00 |
VW T.V.A. | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |