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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250 097.00 | 578 162.00 | 671 935.00 | 1 250 097.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250 191.00 | 578 162.00 | 672 029.00 | 1 250 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | 1 128.00 | 3 228.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 877 521.00 | | 877 521.00 | 877 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 301.00 | 1 128.00 | 888 173.00 | 889 301.00 |
110 Total général Actif | 2 139 492.00 | 579 291.00 | 1 560 201.00 | 2 139 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 063 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 117 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 560 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 972.00 | 244 307.00 | | 124 972.00 |
230 Autres produits | 3 280.00 | 3 200.00 | | 3 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 252.00 | 247 507.00 | | 128 252.00 |
242 Autres charges externes. | 41 100.00 | 77 009.00 | | 41 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | 10 139.00 | | 9 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 029.00 | 1 763.00 | | 3 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 617.00 | 43 340.00 | | 42 617.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 128.00 | | |
262 Autres charges | 198.00 | 915.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 426.00 | 136 294.00 | | 96 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 826.00 | 111 213.00 | | 31 826.00 |
280 Produits financiers | 6 394.00 | 1 007.00 | | 6 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 808.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 932.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 26 489.00 | | 6 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 195.00 | 85 607.00 | | 42 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 248.00 | | | 1 242 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 128.00 | | | 4 128.00 |