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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 711.00 | 122 404.00 | 16 307.00 | 138 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 694.00 | 140 172.00 | 25 523.00 | 165 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 542.00 | 275 052.00 | 49 490.00 | 324 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 878.00 | 15 107.00 | 49 771.00 | 64 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 248.00 | 978.00 | 127 270.00 | 128 248.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 177.00 | 16 085.00 | 426 092.00 | 442 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 719.00 | 291 137.00 | 475 582.00 | 766 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 808.00 | 165 649.00 | | 165 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 008.00 | 75 159.00 | | 74 008.00 |
DL TOTAL (I) | 256 585.00 | 257 577.00 | | 256 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 172.00 | 74 411.00 | | 121 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 083.00 | 62 809.00 | | 40 083.00 |
EA Autres dettes | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 997.00 | 137 220.00 | | 218 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 582.00 | 394 797.00 | | 475 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 844.00 | | 11 699.00 | 312 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 183.00 | | 11 699.00 | 305 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 364.00 | 18 688.00 | | 256 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 364.00 | 18 688.00 | | 256 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 017.00 | 15 107.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 16 085.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | 16 085.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 085.00 | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 083.00 | 5 521.00 | 18 562.00 | 24 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 572.00 | 181 534.00 | 38.00 | 181 572.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 997.00 | 200 435.00 | 18 562.00 | 218 997.00 |