| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 1 005.00 | 8 750.00 | 9 755.00 |
AH Fonds commercial | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
AP Constructions | 127 543.00 | 123 561.00 | 3 983.00 | 127 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 27 484.00 | 5 940.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 14 623.00 | 8 202.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 677.00 | 169 146.00 | 290 531.00 | 459 677.00 |
BT Marchandises | 29 390.00 | 2 209.00 | 27 181.00 | 29 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 060.00 | 2 209.00 | 106 851.00 | 109 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 737.00 | 171 355.00 | 397 382.00 | 568 737.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 778.00 | | | 287 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 382.00 | | | 397 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 247.00 | | 391 247.00 | 391 247.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 315 686.00 | | 315 686.00 | 315 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 934.00 | | 706 934.00 | 706 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 71 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 661.00 | | | 717 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 669.00 | | | 705 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 196.00 | | 16 700.00 | 505 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 219.00 | 459 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 154.00 | 261 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 065.00 | 183 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 882.00 | | 8 750.00 | 277 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 907.00 | | 5 950.00 | 214 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 2 000.00 | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 708.00 | 10 220.00 | 53 782.00 | 212 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 168.00 | 991.00 | 25 154.00 | 25 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 066.00 | 9 229.00 | 28 628.00 | 185 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 528.00 | 12 220.00 | 12 528.00 | 12 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 528.00 | 12 220.00 | 12 528.00 | 12 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 729.00 | 2 209.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 2 209.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | 14 429.00 | 14 258.00 | 14 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 429.00 | 14 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 501.00 | 32 015.00 | 73 486.00 | 105 501.00 |
VI Groupe et associés | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 060.00 | 28 126.00 | 9 934.00 | 38 060.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 778.00 | 149 713.00 | 73 486.00 | 287 778.00 |