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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 500.00 | 109 500.00 | 300 000.00 | 409 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 15 952.00 | 236.00 | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 276.00 | 66 394.00 | 4 882.00 | 71 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 652.00 | 191 846.00 | 314 805.00 | 506 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 517.00 | 191 846.00 | 391 671.00 | 583 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 235.00 | | | -36 235.00 |
DL TOTAL (I) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 764.00 | | | 355 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 087.00 | | | 394 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 671.00 | | | 391 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 087.00 | | | 394 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
FG Production vendue services | 302 373.00 | | 302 373.00 | 302 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 045.00 | | 345 045.00 | 345 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 500.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 430.00 | | | 387 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 235.00 | | | -36 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 426.00 | | 227.00 | 506 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 227.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 354.00 | 1 993.00 | 82 346.00 | 80 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 1 993.00 | 82 346.00 | 80 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 355 765.00 | 355 765.00 | | 355 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787.00 | 8 100.00 | 9 687.00 | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |