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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 767.00 | 19 274.00 | 75 493.00 | 94 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 018.00 | 283 030.00 | 124 987.00 | 408 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 725.00 | 304 446.00 | 2 746 279.00 | 3 050 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 954.00 | | 1 880 954.00 | 1 880 954.00 |
BZ Autres créances | 8 654 405.00 | | 8 654 405.00 | 8 654 405.00 |
CF Disponibilités | 3 477 356.00 | | 3 477 356.00 | 3 477 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 301 716.00 | | 14 301 716.00 | 14 301 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 352 441.00 | 304 446.00 | 17 047 995.00 | 17 352 441.00 |
CU Autres participations | 2 514 980.00 | | 2 514 980.00 | 2 514 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 925 985.00 | 11 517 591.00 | | 12 925 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 434.00 | 1 408 395.00 | | 979 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 566 126.00 | 13 586 692.00 | | 14 566 126.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 267.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 205 722.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 283 614.00 | | 166 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 931.00 | 531 365.00 | | 930 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 790.00 | 138 723.00 | | 98 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 869.00 | 2 163 541.00 | | 2 426 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 047 995.00 | 15 810 232.00 | | 17 047 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 600.00 | 612 892.00 | 2 628 492.00 | 2 015 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 600.00 | 612 892.00 | 2 628 492.00 | 2 015 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 311.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721 119.00 | 44.00 | | 5 721 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 879 899.00 | 911 500.00 | | 1 879 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601 018.00 | 911 544.00 | | 7 601 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197 621.00 | 4 892.00 | | 6 197 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197 621.00 | 62 839.00 | | 6 197 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403 397.00 | 848 705.00 | | 1 403 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 788.00 | | | 514 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 357 691.00 | 4 477 198.00 | | 10 357 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 257.00 | 3 068 803.00 | | 9 378 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 434.00 | 1 408 395.00 | | 979 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 508.00 | | 4 912 434.00 | 7 936 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 757 355.00 | 2 545 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 798 217.00 | 3 050 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 010.00 | 96 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 852.00 | 408 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 918.00 | | 75 000.00 | 26 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 474.00 | | 22 396.00 | 421 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488 115.00 | | 4 815 038.00 | 7 488 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 136.00 | 116 311.00 | 17 001.00 | 205 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 9 288.00 | 1 651.00 | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 358.00 | 107 023.00 | 15 350.00 | 191 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 5 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 899.00 | | 1 874 899.00 | 1 874 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 899.00 | | 1 879 899.00 | 1 934 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 135 714.00 | 31 220.00 | 166 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 954.00 | 1 880 954.00 | | 1 880 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 26 759.00 | 22 587.00 | 4 172.00 | 26 759.00 |
VC Groupe et associés | 8 445 000.00 | 8 445 000.00 | | 8 445 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840 153.00 | 10 805 163.00 | 34 990.00 | 10 840 153.00 |
VW T.V.A. | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 869.00 | 2 395 649.00 | 31 220.00 | 2 426 869.00 |