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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | 3 672.00 | 21 039.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 1 412 565.00 | | 1 412 565.00 | 1 412 565.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 691.00 | 3 672.00 | 1 435 019.00 | 1 438 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 691.00 | 6 672.00 | 1 435 019.00 | 1 441 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 559.00 | 1 049 559.00 | | 1 049 559.00 |
DH Report à nouveau | -219 983.00 | -83 960.00 | | -219 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 781.00 | -136 024.00 | | 263 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 107.00 | 1 118 326.00 | | 1 382 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 457.00 | 297 967.00 | | 50 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 3 518.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 289.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 129.00 | 314 102.00 | | 53 129.00 |
ED (V) | -216.00 | | | -216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 019.00 | 1 432 428.00 | | 1 435 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 127.00 | | 296 127.00 | 296 127.00 |
FD Production vendue biens | 273 652.00 | 210 124.00 | 483 776.00 | 273 652.00 |
FG Production vendue services | -714.00 | | -714.00 | -714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 064.00 | 210 124.00 | 779 188.00 | 569 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 096.00 | 875 641.00 | | 793 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 315.00 | 1 011 665.00 | | 529 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 781.00 | -136 024.00 | | 263 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 011.00 | 1 407 011.00 | | 1 407 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 275.00 | 1 437 275.00 | | 1 437 275.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |