| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 656.00 | 185 784.00 | 28 872.00 | 214 656.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 419.00 | 340 683.00 | 105 736.00 | 446 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 286.00 | 513 424.00 | 226 862.00 | 740 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 245.00 | 1 732 255.00 | 1 178 990.00 | 2 911 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 448.00 | 130 760.00 | 793 689.00 | 924 448.00 |
BN En cours de production de biens | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 066.00 | 10 494.00 | 4 271 571.00 | 4 282 066.00 |
BZ Autres créances | 337 656.00 | | 337 656.00 | 337 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 535.00 | | 157 535.00 | 157 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 780.00 | 141 254.00 | 6 086 526.00 | 6 227 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 025.00 | 1 873 509.00 | 7 265 516.00 | 9 139 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 962.00 | 692 364.00 | 514 598.00 | 1 206 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 898.00 | 7 932.00 | | 11 898.00 |
DG Autres réserves | 1 870 533.00 | 1 829 858.00 | | 1 870 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | 244 641.00 | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 831.00 | 2 129 181.00 | | 2 066 831.00 |
DP Provisions pour risques | 87 015.00 | 144 105.00 | | 87 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 139.00 | 391 433.00 | | 451 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 154.00 | 535 538.00 | | 538 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 910.00 | 2 291 599.00 | | 1 663 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 657.00 | 2 062.00 | | 50 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 821.00 | 1 121 033.00 | | 357 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 912.00 | 1 499 723.00 | | 953 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 657.00 | 920 200.00 | | 924 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 524.00 | | 10 036.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 10 047.00 | | 10 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 587.00 | 558 170.00 | | 688 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 531.00 | 6 413 358.00 | | 4 660 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 516.00 | 9 078 078.00 | | 7 265 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 828.00 | 5 491 683.00 | | 3 366 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 225.00 | 1 047 109.00 | | 31 225.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 273 261.00 | 1 884 526.00 | 6 157 787.00 | 4 273 261.00 |
FG Production vendue services | 607 145.00 | 86 833.00 | 693 978.00 | 607 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 406.00 | 1 971 359.00 | 6 851 765.00 | 4 880 406.00 |
FM Production stockée | | | 85 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 578.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 305.00 | 65 100.00 | | 40 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 2 262.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 42 567.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 963.00 | 22 533.00 | | 38 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 044.00 | -267 269.00 | | -173 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 539.00 | 9 846 144.00 | | 7 700 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 889.00 | 9 601 503.00 | | 7 562 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 650.00 | 244 641.00 | | 137 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 165.00 | | 425 354.00 | 2 666 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152 306.00 | | 227 989.00 | 1 152 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 274.00 | 2 911 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173 333.00 | 1 206 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 1 341 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 486.00 | | 9 170.00 | 335 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 985.00 | | 188 176.00 | 1 159 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 388.00 | | 19.00 | 18 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 756.00 | 471 566.00 | 179 066.00 | 1 439 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 503.00 | 326 194.00 | 173 333.00 | 539 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 837.00 | 26 948.00 | | 158 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 416.00 | 118 425.00 | 5 733.00 | 741 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 538.00 | 341 367.00 | 338 752.00 | 535 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 011.00 | 12 304.00 | 9 555.00 | 128 011.00 |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | | 1 998.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 503.00 | 12 304.00 | 11 553.00 | 140 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 041.00 | 353 671.00 | 350 305.00 | 676 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 670.00 | 309 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 912.00 | 953 912.00 | | 953 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 224.00 | 283 224.00 | | 283 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 587.00 | 688 587.00 | | 688 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 317.00 | 4 270 317.00 | | 4 270 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VC Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 680.00 | 338 977.00 | 1 263 703.00 | 1 632 680.00 |
VI Groupe et associés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 304.00 | | | 655 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 732.00 | 222 732.00 | | 222 732.00 |
VP Divers | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 048.00 | 4 641 641.00 | 18 407.00 | 4 660 048.00 |
VW T.V.A. | 385 831.00 | 385 831.00 | | 385 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 710.00 | 3 009 007.00 | 1 263 703.00 | 4 302 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 157.00 | 51 260.00 | | 33 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 355.00 | 41 475.00 | | 41 355.00 |
ST Autres comptes | 736 990.00 | 816 449.00 | | 736 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 143.00 | 222 140.00 | | 222 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378 125.00 | 3 162 147.00 | | 2 378 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 907.00 | 51 578.00 | | 6 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 582.00 | 41 445.00 | | 23 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 739.00 | 92 705.00 | | 56 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 215.00 | 611 264.00 | | 1 216 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 918.00 | 899 850.00 | | 818 918.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 389 682.00 | 4 293 790.00 | | 3 389 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |