| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 815.00 | 77 009.00 | 500 806.00 | 577 815.00 |
AP Constructions | 22 846 612.00 | 8 603 471.00 | 14 243 141.00 | 22 846 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 418.00 | 8 883.00 | 18 534.00 | 27 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 184.00 | 292 969.00 | 60 214.00 | 353 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 813 210.00 | 8 990 514.00 | 14 822 696.00 | 23 813 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 497.00 | 16 127.00 | 149 370.00 | 165 497.00 |
BZ Autres créances | 341 497.00 | 73 851.00 | 267 646.00 | 341 497.00 |
CF Disponibilités | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 536.00 | 89 978.00 | 640 558.00 | 730 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 543 746.00 | 9 080 492.00 | 15 463 254.00 | 24 543 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 875.00 | 3 937 875.00 | | 3 937 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 885.00 | -1 767 676.00 | | -1 845 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 582.00 | -78 208.00 | | -91 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 037 531.00 | 6 279 613.00 | | 6 037 531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 037 940.00 | 8 371 604.00 | | 8 037 940.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 021.00 | 2 403 138.00 | | 2 229 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906 684.00 | 3 865 928.00 | | 3 906 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 693.00 | 86 034.00 | | 106 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 692.00 | 244 547.00 | | 260 692.00 |
EA Autres dettes | 63 375.00 | 53 894.00 | | 63 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 848.00 | 896 674.00 | | 858 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 313.00 | 7 550 213.00 | | 7 425 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 463 254.00 | 15 921 817.00 | | 15 463 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 906 684.00 | | | 3 906 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 545.00 | | 1 038 545.00 | 1 038 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 545.00 | | 1 038 545.00 | 1 038 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 720.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 083.00 | 242 803.00 | | 242 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7 700.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 7 700.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 027.00 | 235 103.00 | | 242 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 605.00 | 1 257 954.00 | | 1 323 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 187.00 | 1 336 163.00 | | 1 415 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 582.00 | -78 208.00 | | -91 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 818 776.00 | | 10 675.00 | 23 818 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241.00 | 23 813 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 091.00 | 23 227 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 996.00 | | | 585 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 232 629.00 | | 10 675.00 | 23 232 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399 115.00 | 607 435.00 | 16 036.00 | 8 399 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 762.00 | 8 429.00 | | 76 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322 354.00 | 599 006.00 | 16 036.00 | 8 322 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 194.00 | | 67.00 | 16 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 045.00 | | 67.00 | 90 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 045.00 | | 67.00 | 90 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 848.00 | 858 848.00 | | 858 848.00 |
UX Autres créances clients | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 021.00 | 481 461.00 | 1 706 668.00 | 2 229 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 906 684.00 | 3 906 684.00 | | 3 906 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 813.00 | 203 813.00 | | 203 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 393.00 | 510 393.00 | | 510 393.00 |
VW T.V.A. | 199 491.00 | 199 491.00 | | 199 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 314.00 | 5 677 754.00 | 1 706 668.00 | 7 425 314.00 |