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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 703.00 | 20 195.00 | 9 508.00 | 29 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 422.00 | 344 252.00 | 36 170.00 | 380 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 600.00 | 474 202.00 | 23 398.00 | 497 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 381.00 | 838 650.00 | 991 732.00 | 1 830 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 321 046.00 | | 321 046.00 | 321 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 318.00 | | 522 318.00 | 522 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 699.00 | 838 650.00 | 1 514 049.00 | 2 352 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 813.00 | 1 223 813.00 | | 1 223 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 34 551.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 152.00 | -42 791.00 | | 98 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 932.00 | 1 270 780.00 | | 1 368 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 75 512.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 30 641.00 | | 26 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 590.00 | 77 801.00 | | 87 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 306.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 117.00 | 287 259.00 | | 145 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 049.00 | 1 558 039.00 | | 1 514 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 014.00 | | 36 582.00 | 1 794 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 1 830 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 878 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 005.00 | | 10 392.00 | 934 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 047.00 | | 26 190.00 | 852 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 138.00 | 26 511.00 | | 812 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | 884.00 | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 827.00 | 25 627.00 | | 792 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VI Groupe et associés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 093.00 | 151 272.00 | 5 822.00 | 157 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |