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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 476.00 | | 5 882 476.00 | 5 882 476.00 |
BZ Autres créances | 1 108 374.00 | | 1 108 374.00 | 1 108 374.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 406.00 | | 1 142 406.00 | 1 142 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 881.00 | | 7 024 881.00 | 7 024 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 882 476.00 | | 5 882 476.00 | 5 882 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 332.00 | 1 694 332.00 | | 1 694 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 050 997.00 | 2 585 178.00 | | 3 050 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 279.00 | 525 819.00 | | 593 279.00 |
DK Provisions réglementées | 9 092.00 | 8 873.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 133.00 | 4 983 635.00 | | 5 517 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 276.00 | 1 045 631.00 | | 701 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 066.00 | 66.00 | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 500.00 | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 762 826.00 | 760 052.00 | | 762 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 748.00 | 1 807 249.00 | | 1 507 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 881.00 | 6 790 884.00 | | 7 024 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 311.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 311.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -311.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 165.00 | 546 445.00 | | 609 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886.00 | 20 626.00 | | 15 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 279.00 | 525 819.00 | | 593 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 004.00 | | 6 472.00 | 5 876 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 882 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876 004.00 | | 6 472.00 | 5 876 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 873.00 | 219.00 | | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 219.00 | | 8 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 826.00 | 762 826.00 | | 762 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 374.00 | 1 108 374.00 | | 1 108 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 276.00 | 350 397.00 | 350 879.00 | 701 276.00 |
VI Groupe et associés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 628.00 | | | 342 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 374.00 | 1 108 374.00 | | 1 108 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 748.00 | 1 156 869.00 | 350 879.00 | 1 507 748.00 |