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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 35 203.00 | 675.00 | 35 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 509.00 | 37 823.00 | 866 686.00 | 904 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
BZ Autres créances | 322 675.00 | | 322 675.00 | 322 675.00 |
CF Disponibilités | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 554.00 | | 882 554.00 | 882 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 063.00 | 37 823.00 | 1 749 240.00 | 1 787 063.00 |
CU Autres participations | 859 545.00 | | 859 545.00 | 859 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DG Autres réserves | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 443.00 | | | 1 248 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 797.00 | | | 500 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 240.00 | | | 1 749 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 797.00 | | | 500 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 224.00 | | | 510 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 510.00 | | | 904 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 011.00 | | | 866 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 131.00 | 693.00 | | 37 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | 693.00 | | 34 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 068.00 | 349 068.00 | | 349 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 329 232.00 | 329 232.00 | | 329 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 675.00 | 322 675.00 | | 322 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 188.00 | 654 722.00 | 6 466.00 | 661 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 797.00 | 500 797.00 | | 500 797.00 |