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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 667.00 | 358 226.00 | 30 441.00 | 388 667.00 |
AH Fonds commercial | 439 418.00 | 229 608.00 | 209 809.00 | 439 418.00 |
AP Constructions | 9 445.00 | 7 646.00 | 1 800.00 | 9 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 830.00 | 816 846.00 | 150 984.00 | 967 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 465.00 | 1 870 057.00 | 883 407.00 | 2 753 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 230.00 | 3 282 383.00 | 1 393 847.00 | 4 676 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 395.00 | | 833 395.00 | 833 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 948.00 | 3 042.00 | 169 906.00 | 172 948.00 |
BZ Autres créances | 1 487 915.00 | 610 670.00 | 877 245.00 | 1 487 915.00 |
CF Disponibilités | 892 188.00 | | 892 188.00 | 892 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 625.00 | 613 712.00 | 2 824 913.00 | 3 438 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 855.00 | 3 896 095.00 | 4 218 760.00 | 8 114 855.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
DH Report à nouveau | -73 462.00 | 187 739.00 | | -73 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 743.00 | -261 201.00 | | -124 743.00 |
DL TOTAL (I) | 58 852.00 | 183 596.00 | | 58 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 243 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 243 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 973.00 | 674 282.00 | | 681 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 746.00 | 1 282 895.00 | | 1 784 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 197.00 | 613 256.00 | | 1 127 197.00 |
EA Autres dettes | 565 992.00 | 1 671 055.00 | | 565 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 908.00 | 4 244 256.00 | | 4 159 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 760.00 | 4 671 611.00 | | 4 218 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 018.00 | | 131 212.00 | 4 545 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 676 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 085.00 | | | 828 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 186.00 | | 129 554.00 | 3 601 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 748.00 | | 1 657.00 | 115 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 317.00 | 369 066.00 | | 2 913 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 814.00 | 67 020.00 | | 520 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 503.00 | 302 046.00 | | 2 392 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 759.00 | | 243 759.00 | 243 759.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 19.00 | 220.00 | 3 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 670.00 | | | 610 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 913.00 | 19.00 | 220.00 | 613 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 672.00 | 19.00 | 243 979.00 | 857 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 746.00 | 1 784 746.00 | | 1 784 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 109.00 | 413 109.00 | | 413 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 155.00 | 512 155.00 | | 512 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 992.00 | 565 992.00 | | 565 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
UX Autres créances clients | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VC Groupe et associés | 558 225.00 | 558 225.00 | | 558 225.00 |
VI Groupe et associés | 681 973.00 | 681 973.00 | | 681 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 022.00 | 684 022.00 | | 684 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 791.00 | 1 683 376.00 | 115 415.00 | 1 798 791.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 908.00 | 4 159 908.00 | | 4 159 908.00 |