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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 059.00 | 58 514.00 | 544.00 | 59 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 2 704.00 | 1 195.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 67 052.00 | 37 770.00 | 29 281.00 | 67 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 662.00 | 22 221.00 | 43 441.00 | 65 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 180.00 | 382 167.00 | 598 013.00 | 980 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 363.00 | 503 378.00 | 816 984.00 | 1 320 363.00 |
BT Marchandises | 21 838 575.00 | | 21 838 575.00 | 21 838 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
BZ Autres créances | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 827 741.00 | | 827 741.00 | 827 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 095.00 | | 518 095.00 | 518 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 136 580.00 | | 24 136 580.00 | 24 136 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 456 944.00 | 503 378.00 | 24 953 565.00 | 25 456 944.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 12 645 691.00 | | | 12 645 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201 610.00 | | | 3 201 610.00 |
DL TOTAL (I) | 15 868 641.00 | | | 15 868 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401 996.00 | | | 6 401 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 074.00 | | | 959 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 766.00 | | | 1 060 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 529.00 | | | 565 529.00 |
EA Autres dettes | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 924.00 | | | 9 084 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 953 565.00 | | | 24 953 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 712.00 | | | 4 464 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 965.00 | | | 283 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 666 267.00 | 16 163 537.00 | 26 829 805.00 | 10 666 267.00 |
FG Production vendue services | 527 171.00 | 1 101 402.00 | 1 628 573.00 | 527 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 193 438.00 | 17 264 939.00 | 28 458 378.00 | 11 193 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 477 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 752 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 803 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 937.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 073 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 403 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 604.00 | | | 1 157 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 505 454.00 | | | 28 505 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 303 844.00 | | | 25 303 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201 610.00 | | | 3 201 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 515.00 | | 540 899.00 | 786 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 1 320 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 051.00 | 1 228 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 755.00 | | 540 399.00 | 694 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801.00 | | 500.00 | 28 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 442.00 | 93 937.00 | | 409 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 142.00 | 4 077.00 | | 57 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 300.00 | 89 860.00 | | 352 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 766.00 | 1 060 766.00 | | 1 060 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 530.00 | 565 530.00 | | 565 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 970.00 | 353 970.00 | | 353 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
UX Autres créances clients | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 965.00 | 283 965.00 | | 283 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118 031.00 | 1 500 481.00 | 4 617 550.00 | 6 118 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 653 615.00 | | | 3 653 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 461.00 | | | 925 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 816.00 | 350 816.00 | | 350 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 096.00 | 518 096.00 | | 518 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 660.00 | 966 309.00 | 28 351.00 | 994 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 263.00 | 4 464 712.00 | 4 617 550.00 | 9 082 263.00 |