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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 12 376.00 | 4 160.00 | 16 539.00 |
AN Terrains | 471 571.00 | 449 113.00 | 22 458.00 | 471 571.00 |
AP Constructions | 99 586 435.00 | 84 619 621.00 | 14 966 814.00 | 99 586 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 519 678.00 | 616 505 645.00 | 126 014 033.00 | 742 519 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645 317.00 | 16 105 572.00 | 539 745.00 | 16 645 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491 652.00 | | 4 491 652.00 | 4 491 652.00 |
AX Avances et acomptes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 858 992.00 | 717 804 650.00 | 146 054 341.00 | 863 858 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510 621.00 | 8 822 955.00 | 7 687 666.00 | 16 510 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 503 175.00 | | 28 503 175.00 | 28 503 175.00 |
BZ Autres créances | 8 276 120.00 | | 8 276 120.00 | 8 276 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 905.00 | | 187 905.00 | 187 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 477 821.00 | 8 822 955.00 | 44 654 866.00 | 53 477 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 348 364.00 | 726 627 605.00 | 190 720 758.00 | 917 348 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 918 800.00 | 14 918 800.00 | | 14 918 800.00 |
DG Autres réserves | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 304.00 | -5 151 034.00 | | -2 436 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 646.00 | 2 714 730.00 | | 2 677 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809 891.00 | 1 197 053.00 | | 1 809 891.00 |
DK Provisions réglementées | 84 897 012.00 | 89 631 584.00 | | 84 897 012.00 |
DL TOTAL (I) | 101 911 116.00 | 103 355 204.00 | | 101 911 116.00 |
DP Provisions pour risques | 11 551.00 | 11 995.00 | | 11 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 551.00 | 11 995.00 | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | 18 504.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 701 484.00 | 68 305 326.00 | | 32 701 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979 030.00 | 34 505 472.00 | | 48 979 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 201.00 | 3 736 066.00 | | 4 363 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 589.00 | 1 997 018.00 | | 2 544 589.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 78 811.00 | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 365.00 | 1.00 | | 183 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 783 173.00 | 108 641 198.00 | | 88 783 173.00 |
ED (V) | 14 919.00 | 13 121.00 | | 14 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 720 758.00 | 212 021 517.00 | | 190 720 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 254 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 254 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 334 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 822 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 991 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 297 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 260 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -35 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 253 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 039 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 964.00 | 504 909.00 | | 907 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 335 509.00 | 26 417 135.00 | | 21 335 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 243 473.00 | 27 026 528.00 | | 22 243 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 975.00 | 2 702.00 | | 670 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 784.00 | 1 850 641.00 | | 443 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600 937.00 | 10 717 345.00 | | 16 600 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715 696.00 | 12 570 688.00 | | 17 715 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527 777.00 | 14 455 840.00 | | 4 527 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 369.00 | -369 350.00 | | -74 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 066 264.00 | 270 070 640.00 | | 297 066 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 388 619.00 | 267 355 910.00 | | 294 388 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677 645.00 | 2 714 730.00 | | 2 677 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 995.00 | 11 551.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | 11 551.00 | 11 995.00 | 11 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 701 484.00 | 32 701 484.00 | | 32 701 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979 030.00 | 48 979 030.00 | | 48 979 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544 589.00 | 2 544 589.00 | | 2 544 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 487.00 | 2 158 487.00 | | 2 158 487.00 |
VW T.V.A. | 2 001 239.00 | 2 001 239.00 | | 2 001 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 599 808.00 | 88 599 808.00 | | 88 599 808.00 |