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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 031.00 | 369 786.00 | 61 245.00 | 431 031.00 |
AP Constructions | 7 933.00 | 7 847.00 | 86.00 | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 116 450.00 | 23 723 283.00 | 4 393 167.00 | 28 116 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 824.00 | 1 397 913.00 | 65 910.00 | 1 463 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019 238.00 | 25 498 829.00 | 4 520 409.00 | 30 019 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 266 074.00 | | 36 266 074.00 | 36 266 074.00 |
BZ Autres créances | 82 159 861.00 | | 82 159 861.00 | 82 159 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 425 935.00 | | 118 425 935.00 | 118 425 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 449 080.00 | 25 498 829.00 | 122 950 251.00 | 148 449 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 842 000.00 | 9 842 000.00 | | 9 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 498.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 122 900.00 | 24 235 976.00 | | 20 122 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 600.00 | 1 563 617.00 | | 1 444 600.00 |
DL TOTAL (I) | 31 439 124.00 | 35 671 165.00 | | 31 439 124.00 |
DP Provisions pour risques | 3 906.00 | 1 281.00 | | 3 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906.00 | 1 281.00 | | 3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 502 479.00 | 59 242 488.00 | | 49 502 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 577 120.00 | 25 764 397.00 | | 37 577 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901 835.00 | 1 701 627.00 | | 3 901 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 787.00 | 383 623.00 | | 525 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 507 220.00 | 87 097 282.00 | | 91 507 220.00 |
ED (V) | | 30 528.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 950 251.00 | 122 800 256.00 | | 122 950 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 623 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 623 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 921 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 669 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 177 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 548.00 | 7 899.00 | | 32 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 582.00 | 332 550.00 | | 387 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 130.00 | 340 449.00 | | 420 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | 2 378.00 | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 565.00 | 311 642.00 | | 268 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 416.00 | 314 021.00 | | 269 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 713.00 | 26 428.00 | | 150 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 600 892.00 | -20 108 661.00 | | -15 600 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 342 071.00 | 94 121 452.00 | | 100 342 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 219 171.00 | 69 885 476.00 | | 80 219 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 122 900.00 | 24 235 976.00 | | 20 122 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 819 206.00 | | 1 132 879.00 | 29 819 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 847.00 | 30 019 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 542.00 | 431 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 304.00 | 29 588 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 889.00 | | 30 684.00 | 450 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368 316.00 | | 1 102 195.00 | 29 368 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 282 669.00 | 1 148 155.00 | 931 996.00 | 25 282 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 670.00 | 26 659.00 | 50 542.00 | 393 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 889 000.00 | 1 121 496.00 | 881 453.00 | 24 889 000.00 |