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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 806.00 | 55 084.00 | 61 723.00 | 116 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 023.00 | 71 300.00 | 64 723.00 | 136 023.00 |
BT Marchandises | 831 265.00 | 23 093.00 | 808 172.00 | 831 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 137.00 | | 205 137.00 | 205 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | 12 323.00 | 97 747.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
CF Disponibilités | 1 344 566.00 | | 1 344 566.00 | 1 344 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 221.00 | 35 416.00 | 2 575 805.00 | 2 611 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 244.00 | 106 716.00 | 2 640 528.00 | 2 747 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 950 951.00 | 1 950 951.00 | | 1 950 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 908.00 | 180 830.00 | | 386 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 243.00 | 2 140 165.00 | | 2 346 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 260.00 | 5 419.00 | | 47 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 315 867.00 | | 110 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 339.00 | 80 467.00 | | 117 339.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 5 864.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 285.00 | 407 616.00 | | 294 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 528.00 | 2 547 782.00 | | 2 640 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 559.00 | 407 616.00 | | 254 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638 144.00 | | 3 638 144.00 | 3 638 144.00 |
FG Production vendue services | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 451.00 | | 3 709 451.00 | 3 709 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 213.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 50 903.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 50 903.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -50 768.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 274.00 | 89 162.00 | | 135 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 686.00 | 3 163 752.00 | | 3 709 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 778.00 | 2 982 922.00 | | 3 322 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 908.00 | 180 830.00 | | 386 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 705.00 | | 60 318.00 | 75 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 049.00 | | 57 318.00 | 74 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 20 663.00 | | 50 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 983.00 | 20 663.00 | | 48 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 260.00 | 7 534.00 | 30 637.00 | 47 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
VW T.V.A. | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 286.00 | 254 560.00 | 30 637.00 | 294 286.00 |