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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 783.00 | | 5 948 783.00 | 5 948 783.00 |
BZ Autres créances | 548 541 232.00 | | 548 541 232.00 | 548 541 232.00 |
CF Disponibilités | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 577 819.00 | | 554 577 819.00 | 554 577 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 880 042.00 | | 554 880 042.00 | 554 880 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 718.00 | 2 141 696.00 | | 2 578 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278 576.00 | 437 021.00 | | 5 278 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 866 093.00 | 2 587 518.00 | | 7 866 093.00 |
DP Provisions pour risques | 302 223.00 | 98 602.00 | | 302 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 223.00 | 98 602.00 | | 302 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 868.00 | 1 508 581.00 | | 2 131 868.00 |
EA Autres dettes | 544 114 915.00 | 898 266 858.00 | | 544 114 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 246 783.00 | 899 775 440.00 | | 546 246 783.00 |
ED (V) | 464 943.00 | 129 964.00 | | 464 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 880 042.00 | 902 591 523.00 | | 554 880 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 582 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920 488.00 | 204 423.00 | | 1 920 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 096.00 | 3 530 105.00 | | 9 674 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 520.00 | 3 093 083.00 | | 4 395 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 278 576.00 | 437 021.00 | | 5 278 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 602.00 | 302 223.00 | 98 602.00 | 98 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 602.00 | 302 223.00 | 98 602.00 | 98 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 302 223.00 | 98 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 868.00 | 2 131 868.00 | | 2 131 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 783.00 | 5 948 783.00 | | 5 948 783.00 |
VC Groupe et associés | 548 540 504.00 | 548 540 504.00 | | 548 540 504.00 |
VI Groupe et associés | 544 114 915.00 | 544 114 915.00 | | 544 114 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 490 015.00 | 554 490 015.00 | | 554 490 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 246 783.00 | 546 246 783.00 | | 546 246 783.00 |