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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 978.00 | 22 624.00 | 39 353.00 | 61 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 203.00 | 22 624.00 | 527 579.00 | 550 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 227.00 | 53 546.00 | 189 682.00 | 243 227.00 |
BZ Autres créances | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
CF Disponibilités | 326 532.00 | | 326 532.00 | 326 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 336.00 | 53 546.00 | 601 790.00 | 655 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 539.00 | 76 170.00 | 1 129 369.00 | 1 205 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 406.00 | 225 411.00 | | 177 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | 1 995.00 | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 933 750.00 | 977 406.00 | | 933 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 918.00 | 278 946.00 | | 111 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 1 614.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 384.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 526.00 | 67 230.00 | | 62 526.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 3 900.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 620.00 | 383 270.00 | | 195 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 369.00 | 1 360 676.00 | | 1 129 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 203.00 | | | 550 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 013.00 | | | 482 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | 9 465.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 9 465.00 | | 13 160.00 |