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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 321.00 | 56 508.00 | 49 813.00 | 106 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 853.00 | 195 144.00 | 2 339 709.00 | 2 534 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 840.00 | | 448 840.00 | 448 840.00 |
BZ Autres créances | 2 608 466.00 | | 2 608 466.00 | 2 608 466.00 |
CF Disponibilités | 417 582.00 | | 417 582.00 | 417 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 400.00 | | 3 540 400.00 | 3 540 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 252.00 | 195 144.00 | 5 880 109.00 | 6 075 252.00 |
CU Autres participations | 2 288 946.00 | | 2 288 946.00 | 2 288 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 280 931.00 | 28 040.00 | | 4 280 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 328.00 | 4 252 890.00 | | -284 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 603.00 | 4 775 931.00 | | 4 491 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 1 708.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 575.00 | 238 725.00 | | 403 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 916.00 | 1 519 357.00 | | 979 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 875.00 | | |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 5 821.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 506.00 | 1 793 486.00 | | 1 388 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 109.00 | 6 569 417.00 | | 5 880 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 506.00 | 1 793 486.00 | | 1 388 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | 1 708.00 | | 1 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 353 130.00 | | 5 353 130.00 | 5 353 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 130.00 | | 5 353 130.00 | 5 353 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 043.00 | 194 969.00 | | 107 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 051.00 | 10 194 086.00 | | 5 439 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 379.00 | 5 941 196.00 | | 5 723 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 328.00 | 4 252 890.00 | | -284 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 103.00 | | 750.00 | 2 534 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 146.00 | | 750.00 | 2 289 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 085.00 | 23 059.00 | | 172 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | 23 059.00 | | 33 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 575.00 | 403 575.00 | | 403 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 737.00 | 381 737.00 | | 381 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 537.00 | 417 537.00 | | 417 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 448 840.00 | 448 840.00 | | 448 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 195.00 | 2 522 195.00 | | 2 522 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 045.00 | 3 067 095.00 | 950.00 | 3 068 045.00 |
VW T.V.A. | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 506.00 | 1 388 506.00 | | 1 388 506.00 |