| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 282.00 | 19 174.00 | 109.00 | 19 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 834.00 | 46 927.00 | 4 908.00 | 51 834.00 |
BT Marchandises | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 193.00 | 19 383.00 | 56 810.00 | 76 193.00 |
BZ Autres créances | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
CF Disponibilités | 552 779.00 | | 552 779.00 | 552 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 988.00 | 19 383.00 | 978 605.00 | 997 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 822.00 | 66 310.00 | 983 512.00 | 1 049 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 173.00 | 529 173.00 | | 529 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 013.00 | 51 872.00 | | 119 013.00 |
DL TOTAL (I) | 656 571.00 | 589 430.00 | | 656 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 210.00 | 160 745.00 | | 221 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861.00 | 31 564.00 | | 41 861.00 |
EA Autres dettes | 61 526.00 | 4 176.00 | | 61 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 942.00 | 196 486.00 | | 326 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 512.00 | 785 915.00 | | 983 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 942.00 | 196 486.00 | | 326 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 402.00 | 11 558.00 | 684 960.00 | 673 402.00 |
FG Production vendue services | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 343.00 | 11 558.00 | 709 900.00 | 698 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | 6 250.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 16 131.00 | | 37 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 490.00 | 596 352.00 | | 718 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 477.00 | 544 480.00 | | 599 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 013.00 | 51 872.00 | | 119 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 084.00 | | 1 750.00 | 50 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 533.00 | 394.00 | | 46 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 394.00 | | 46 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
6T Sur comptes clients | 19 448.00 | | 65.00 | 19 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 773.00 | | 8 390.00 | 27 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 773.00 | | 8 390.00 | 27 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 942.00 | 326 942.00 | | 326 942.00 |