| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 145.00 | 61 070.00 | 3 075.00 | 64 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 066.00 | 63 991.00 | 3 075.00 | 67 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | 421.00 | 6 139.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CF Disponibilités | 625 791.00 | | 625 791.00 | 625 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 922.00 | 421.00 | 803 501.00 | 803 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 987.00 | 64 412.00 | 806 576.00 | 870 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
DH Report à nouveau | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | -4 451.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 249 049.00 | 245 461.00 | | 249 049.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | 19 921.00 | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 937.00 | 42 981.00 | | 273 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412.00 | 12 276.00 | | 15 412.00 |
EA Autres dettes | 215 637.00 | 232 178.00 | | 215 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 527.00 | 317 536.00 | | 521 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 576.00 | 598 997.00 | | 806 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 508.00 | | 284 508.00 | 284 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 508.00 | | 284 508.00 | 284 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 721.00 | 125 662.00 | | 319 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 134.00 | 130 113.00 | | 316 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | -4 451.00 | | 3 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 937.00 | 273 937.00 | | 273 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 4 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 637.00 | 215 637.00 | | 215 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | 6 562.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VP Divers | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 527.00 | 521 527.00 | | 521 527.00 |