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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275 960.00 | 1 275 960.00 | | 1 275 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 1 525.00 | 2 074.00 | 3 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 864.00 | 1 277 485.00 | 184 379.00 | 1 461 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 692.00 | 1 277 485.00 | 226 205.00 | 1 503 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 919.00 | | | 721 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DH Report à nouveau | -919 577.00 | | | -919 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -30 982.00 | | | -30 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 633.00 | | | 227 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FG Production vendue services | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 22 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 793.00 | | 18 150.00 | 1 468 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 079.00 | | 1 461 864.00 | 25 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | | 185 803.00 | 25 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 960.00 | | | 1 275 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 732.00 | | 18 150.00 | 192 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 765.00 | 720.00 | | 1 276 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 960.00 | | | 1 275 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 720.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 227 633.00 | | 227 633.00 | 227 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 187.00 | 29 554.00 | 227 633.00 | 257 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 087.00 | | | 32 087.00 |