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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 2 209 246.00 | | 2 209 246.00 | 2 209 246.00 |
CF Disponibilités | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 766.00 | | 2 276 766.00 | 2 276 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 179.00 | | 2 284 179.00 | 2 284 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 735.00 | 27 652.00 | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DH Report à nouveau | -329 535.00 | -329 729.00 | | -329 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 771.00 | 194.00 | | -8 771.00 |
DL TOTAL (I) | -290 927.00 | -257 239.00 | | -290 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 676.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 676.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 494.00 | 1 179 113.00 | | 1 277 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 188.00 | 786 366.00 | | 850 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 198 463.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 68 001.00 | | 73 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 829.00 | 2 231 943.00 | | 2 212 829.00 |
ED (V) | 359 377.00 | 165 488.00 | | 359 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 179.00 | 2 142 869.00 | | 2 284 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439.00 | 5 688.00 | | 4 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210.00 | 5 495.00 | | 13 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 771.00 | 194.00 | | -8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 857.00 | 923 857.00 | | 923 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 136.00 | 2 206 136.00 | | 2 206 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 494.00 | | | 1 277 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 766.00 | 2 276 766.00 | | 2 276 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 829.00 | 935 335.00 | | 2 212 829.00 |