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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AP Constructions | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 244.00 | 397.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 646.00 | 28 395.00 | 1 250.00 | 29 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 497.00 | 43 834.00 | 1 663.00 | 45 497.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 074.00 | | 349 074.00 | 349 074.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 285.00 | | 496 285.00 | 496 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 782.00 | 43 834.00 | 497 948.00 | 541 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 594.00 | | | 328 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 948.00 | | | 497 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 115.00 | | | 211 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 646.00 | | 1 850.00 | 43 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | | 1 850.00 | 41 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 729.00 | 1 104.00 | | 42 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 891.00 | 1 104.00 | | 40 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 997.00 | 158 997.00 | | 158 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 349 074.00 | 349 074.00 | | 349 074.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 907.00 | 24 202.00 | 67 705.00 | 91 907.00 |
VI Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 927.00 | 353 927.00 | | 353 927.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 820.00 | 211 115.00 | 67 705.00 | 278 820.00 |