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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 289 376.00 | 161 365.00 | 128 011.00 | 289 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 012 483.00 | 120 823.00 | 891 661.00 | 1 012 483.00 |
040 Immobilisations financières | 6 978 180.00 | 140 000.00 | 6 838 180.00 | 6 978 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 280 040.00 | 422 188.00 | 7 857 852.00 | 8 280 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 589 525.00 | | 589 525.00 | 589 525.00 |
084 Disponibilités | 3 453 977.00 | | 3 453 977.00 | 3 453 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 149 395.00 | | 4 149 395.00 | 4 149 395.00 |
110 Total général Actif | 12 429 435.00 | 422 188.00 | 12 007 248.00 | 12 429 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 634 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 015 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 205 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 149 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 801 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 007 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 828 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 554 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 828 502.00 | | | 4 828 502.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 389 759.00 | | | 389 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 841 296.00 | | | 3 841 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 828 502.00 | | | 4 828 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 389 759.00 | | | 389 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -48 396.00 | | | -48 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |