| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 871.00 | 185 313.00 | 6 558.00 | 191 871.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 11 585.00 | 2 135.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 831.00 | 368 625.00 | 151 205.00 | 519 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 839.00 | 565 523.00 | 310 316.00 | 875 839.00 |
BT Marchandises | 1 198 036.00 | | 1 198 036.00 | 1 198 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 797.00 | | 351 797.00 | 351 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 219.00 | 22 303.00 | 3 679 916.00 | 3 702 219.00 |
BZ Autres créances | 220 838.00 | | 220 838.00 | 220 838.00 |
CF Disponibilités | 1 414 242.00 | | 1 414 242.00 | 1 414 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 177.00 | 22 303.00 | 7 002 873.00 | 7 025 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 841.00 | 587 826.00 | 7 315 015.00 | 7 902 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 835.00 | 46 027.00 | | 135 835.00 |
DL TOTAL (I) | 285 435.00 | 195 627.00 | | 285 435.00 |
DP Provisions pour risques | 33 337.00 | 54 804.00 | | 33 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 337.00 | 54 804.00 | | 33 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 866.00 | 1 003 513.00 | | 1 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 783.00 | 1 018 111.00 | | 708 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 842.00 | 2 750 374.00 | | 3 695 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 860.00 | 745 731.00 | | 626 860.00 |
EA Autres dettes | 849 651.00 | 626 208.00 | | 849 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 243.00 | 6 143 936.00 | | 6 996 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 015.00 | 6 394 368.00 | | 7 315 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 369 707.00 | 5 392 061.00 | | 6 369 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 456.00 | 250 000.00 | | 352 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 507 982.00 | 2 004 228.00 | 16 512 210.00 | 14 507 982.00 |
FG Production vendue services | 2 186 297.00 | 90 245.00 | 2 276 542.00 | 2 186 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 694 279.00 | 2 094 473.00 | 18 788 752.00 | 16 694 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 893 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 114 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 685 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 727.00 | 27 305.00 | | 41 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 913.00 | 44 170.00 | | 93 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 455.00 | 19 052.00 | | 24 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 500.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 605.00 | 19 552.00 | | 26 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 167 050.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 274.00 | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 205 629.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 758.00 | -186 077.00 | | 22 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 474.00 | 9 592.00 | | 52 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 929 709.00 | 16 641 457.00 | | 18 929 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793 874.00 | 16 595 429.00 | | 18 793 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 835.00 | 46 027.00 | | 135 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 317.00 | | 69 692.00 | 842 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 788.00 | 100 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 170.00 | 875 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 533 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 671.00 | | 1 200.00 | 240 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 586.00 | | 34 347.00 | 500 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 060.00 | | 34 146.00 | 101 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 604.00 | 45 742.00 | 824.00 | 520 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 660.00 | 9 652.00 | | 175 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 944.00 | 36 090.00 | 824.00 | 344 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 804.00 | 23 337.00 | 44 804.00 | 54 804.00 |
6T Sur comptes clients | 39 896.00 | 761.00 | 18 354.00 | 39 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 896.00 | 761.00 | 18 354.00 | 39 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 701.00 | 24 098.00 | 63 158.00 | 94 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 273.00 | 63 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 842.00 | 3 695 842.00 | | 3 695 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 651.00 | 849 651.00 | | 849 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 916.00 | 3 679 916.00 | | 3 679 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VC Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 456.00 | 352 456.00 | | 352 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 410.00 | 125 874.00 | 626 535.00 | 752 410.00 |
VI Groupe et associés | 708 783.00 | 708 783.00 | | 708 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 519.00 | 4 161 519.00 | | 4 161 519.00 |
VW T.V.A. | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 243.00 | 6 369 707.00 | 626 535.00 | 6 996 243.00 |