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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 779 060.00 | | 779 060.00 | 779 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 871.00 | 65 224.00 | 9 647.00 | 74 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 581.00 | 67 374.00 | 789 207.00 | 856 581.00 |
BT Marchandises | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 264.00 | 67 374.00 | 888 890.00 | 956 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 322 620.00 | 267 306.00 | | 322 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 187.00 | 80 315.00 | | 43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 367 567.00 | 349 380.00 | | 367 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 722.00 | 470 825.00 | | 410 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 14 320.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | 92 734.00 | | 73 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 25 997.00 | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 323.00 | 603 875.00 | | 521 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 890.00 | 953 256.00 | | 888 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 296.00 | 193 153.00 | | 171 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 581.00 | | | 856 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 781.00 | 3 593.00 | | 63 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 091.00 | 3 593.00 | | 63 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 722.00 | 60 695.00 | 248 813.00 | 410 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 29 463.00 | 500.00 | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 323.00 | 171 296.00 | 248 813.00 | 521 323.00 |