| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 533 824.00 | | 533 824.00 | 533 824.00 |
AP Constructions | 636 433.00 | 285 589.00 | 350 845.00 | 636 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 914.00 | 433 488.00 | 125 426.00 | 558 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 425.00 | 237 618.00 | 96 806.00 | 334 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 999.00 | 957 295.00 | 1 167 704.00 | 2 124 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 1 045 870.00 | | 1 045 870.00 | 1 045 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 636.00 | 2 787.00 | 60 849.00 | 63 636.00 |
BZ Autres créances | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 363.00 | 2 787.00 | 1 617 576.00 | 1 620 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 362.00 | 960 082.00 | 2 785 280.00 | 3 745 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 229.00 | 42 485.00 | | 99 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
DG Autres réserves | 272 206.00 | 272 179.00 | | 272 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 044.00 | 283 721.00 | | 141 044.00 |
DL TOTAL (I) | 626 793.00 | 712 699.00 | | 626 793.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 579.00 | 678 261.00 | | 556 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 104.00 | 292 093.00 | | 376 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 552.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 773.00 | 996 329.00 | | 951 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 672.00 | 321 845.00 | | 231 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 756.00 | 7 372.00 | | 16 756.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 17 151.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 486.00 | 2 313 603.00 | | 2 138 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 280.00 | 3 046 303.00 | | 2 785 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 233.00 | 2 082 652.00 | | 1 595 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 540 998.00 | | 11 540 998.00 | 11 540 998.00 |
FD Production vendue biens | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FG Production vendue services | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 863 124.00 | | 11 863 124.00 | 11 863 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 566 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 746.00 | 22 635.00 | | 21 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 288.00 | 14 885.00 | | 16 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 288.00 | 14 885.00 | | 16 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 6 410.00 | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 6 410.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 283.00 | 8 475.00 | | 11 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 87 103.00 | | 27 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941 262.00 | 12 061 317.00 | | 11 941 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 218.00 | 11 777 596.00 | | 11 800 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 044.00 | 283 721.00 | | 141 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 709.00 | 63 748.00 | | 60 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 295.00 | | 21 704.00 | 2 103 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 424.00 | | | 534 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 522.00 | | 18 250.00 | 1 511 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 349.00 | | 3 454.00 | 57 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 214.00 | 134 082.00 | | 823 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 614.00 | 134 082.00 | | 822 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 143.00 | 52 219.00 | 178 924.00 | 231 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 773.00 | 951 773.00 | | 951 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
UX Autres créances clients | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 141.00 | 3 345.00 | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 186.00 | 157 857.00 | 364 329.00 | 522 186.00 |
VI Groupe et associés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 718.00 | 235 718.00 | | 235 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 793.00 | 492 143.00 | 3 650.00 | 495 793.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 349.00 | 1 595 096.00 | 543 253.00 | 2 138 349.00 |