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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 265.00 | 232 885.00 | 3 380.00 | 236 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 632.00 | 270 646.00 | 1 986.00 | 272 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 258.00 | 509 681.00 | 70 578.00 | 580 258.00 |
BT Marchandises | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 482 008.00 | | 482 008.00 | 482 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 337.00 | | 705 337.00 | 705 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 595.00 | 509 681.00 | 775 914.00 | 1 285 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
DH Report à nouveau | -101 277.00 | 163 427.00 | | -101 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 954.00 | -264 704.00 | | 58 954.00 |
DL TOTAL (I) | 173 155.00 | 114 201.00 | | 173 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 492.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 351.00 | 59 990.00 | | 135 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 370.00 | 110 469.00 | | 150 370.00 |
EA Autres dettes | 15 484.00 | 18 913.00 | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 759.00 | 489 863.00 | | 602 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 914.00 | 604 064.00 | | 775 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 144.00 | | 2 787.00 | 579 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 580 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 508 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 769.00 | | | 509 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 638.00 | | 2 787.00 | 19 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 893.00 | 7 660.00 | 872.00 | 502 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 743.00 | 7 660.00 | 872.00 | 496 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 92.00 | 658.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | 2 000.00 | 19 574.00 | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 023.00 | 262 977.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 396.00 | 199 822.00 | 19 574.00 | 219 396.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 759.00 | 339 124.00 | 263 635.00 | 602 759.00 |