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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 709.00 | 177 107.00 | 49 601.00 | 226 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 101.00 | 147 334.00 | 1 768.00 | 149 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 482.00 | 326 576.00 | 51 905.00 | 378 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BN En cours de production de biens | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 756.00 | 12 119.00 | 203 637.00 | 215 756.00 |
BZ Autres créances | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
CF Disponibilités | 381 258.00 | | 381 258.00 | 381 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 194.00 | 12 119.00 | 774 075.00 | 786 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 675.00 | 338 696.00 | 825 980.00 | 1 164 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
DH Report à nouveau | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 891.00 | | | -54 891.00 |
DL TOTAL (I) | 445 673.00 | | | 445 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
EA Autres dettes | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 307.00 | | | 380 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 980.00 | | | 825 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 307.00 | | | 380 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 433.00 | | 597 433.00 | 597 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 433.00 | | 597 433.00 | 597 433.00 |
FM Production stockée | | | 61 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 036.00 | | | -56 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 986.00 | | | 658 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 876.00 | | | 713 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 891.00 | | | -54 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 654.00 | | 20 827.00 | 357 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 983.00 | | 20 827.00 | 354 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 630.00 | 16 947.00 | | 309 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 495.00 | 16 947.00 | | 307 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VC Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 215.00 | 330 679.00 | 536.00 | 331 215.00 |
VW T.V.A. | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 307.00 | 380 307.00 | | 380 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ST Autres comptes | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
YT Sous‐traitance | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |