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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 123.00 | 329 708.00 | 11 415.00 | 341 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 493.00 | 342 531.00 | 20 962.00 | 363 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 789.00 | 796 501.00 | 177 289.00 | 973 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 751.00 | | 1 226 751.00 | 1 226 751.00 |
BZ Autres créances | 833 260.00 | | 833 260.00 | 833 260.00 |
CF Disponibilités | 473 133.00 | | 473 133.00 | 473 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 876.00 | | 2 558 876.00 | 2 558 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 665.00 | 796 501.00 | 2 736 165.00 | 3 532 665.00 |
CU Autres participations | 80 010.00 | 19 127.00 | 60 883.00 | 80 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
DH Report à nouveau | 116 857.00 | 111 469.00 | | 116 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 300.00 | 5 388.00 | | 255 300.00 |
DL TOTAL (I) | 538 340.00 | 283 040.00 | | 538 340.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 466.00 | 36 091.00 | | 510 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 417.00 | 397 760.00 | | 178 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 154.00 | 211 096.00 | | 287 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 1 203 660.00 | 8 301.00 | | 1 203 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 825.00 | 653 247.00 | | 2 182 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 165.00 | 951 287.00 | | 2 736 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 545.00 | | 2 313 545.00 | 2 313 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 545.00 | | 2 313 545.00 | 2 313 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 836.00 | 2 095.00 | | 62 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 723.00 | 1 941 495.00 | | 2 339 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 423.00 | 1 936 107.00 | | 2 084 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 300.00 | 5 388.00 | | 255 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 992.00 | | 79 798.00 | 893 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 846.00 | | 79 798.00 | 708 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 482.00 | 21 892.00 | | 755 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 347.00 | 21 892.00 | | 650 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 837.00 | 1 192 837.00 | | 1 192 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 751.00 | 1 226 751.00 | | 1 226 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 653 560.00 | 653 560.00 | | 653 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 466.00 | | 510 466.00 | 510 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 792.00 | 2 070 792.00 | | 2 070 792.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 825.00 | 1 672 359.00 | 510 466.00 | 2 182 825.00 |