| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 12 367.00 | 1 825.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 57 492.00 | 11 400.00 | 68 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 642.00 | 69 859.00 | 240 783.00 | 310 642.00 |
BT Marchandises | 622 499.00 | | 622 499.00 | 622 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 289.00 | 435.00 | 63 854.00 | 64 289.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 430.00 | 435.00 | 864 995.00 | 865 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 072.00 | 70 294.00 | 1 105 778.00 | 1 176 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 464.00 | -40 297.00 | | 21 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 685.00 | 61 761.00 | | 51 685.00 |
DL TOTAL (I) | 277 857.00 | 226 173.00 | | 277 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 997.00 | 63 589.00 | | 118 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 414.00 | 203 114.00 | | 216 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 620.00 | 147 258.00 | | 224 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 27 572.00 | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 237 056.00 | 180 170.00 | | 237 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 921.00 | 621 702.00 | | 827 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 778.00 | 847 874.00 | | 1 105 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 925.00 | 435 773.00 | | 653 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 933.00 | | 1 100 933.00 | 1 100 933.00 |
FD Production vendue biens | -14 897.00 | | -14 897.00 | -14 897.00 |
FG Production vendue services | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 056.00 | | 1 106 056.00 | 1 106 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 118.00 | | 2 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 902.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 10 860.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 048.00 | 1 040 508.00 | | 1 109 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 363.00 | 978 747.00 | | 1 057 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 685.00 | 61 761.00 | | 51 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 929.00 | | 8 771.00 | 301 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 371.00 | | 8 771.00 | 74 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 654.00 | 3 205.00 | | 66 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 3 205.00 | | 66 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 620.00 | 224 620.00 | | 224 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 056.00 | 117 056.00 | 120 000.00 | 237 056.00 |
UX Autres créances clients | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 997.00 | 65 001.00 | 53 996.00 | 118 997.00 |
VI Groupe et associés | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 921.00 | 653 925.00 | 173 996.00 | 827 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 4 438.00 | | 5 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | 13 720.00 | | 13 531.00 |
ST Autres comptes | 72 679.00 | 79 004.00 | | 72 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 761.00 | 48 230.00 | | 46 761.00 |
YT Sous‐traitance | 13 121.00 | 5 360.00 | | 13 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 4 694.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 782.00 | 159 657.00 | | 164 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 842.00 | 156 413.00 | | 164 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 091.00 | 151 314.00 | | 151 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |