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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
BF Prêts | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 407.00 | 20 567.00 | 39 841.00 | 60 407.00 |
BT Marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 495.00 | 32 498.00 | 111 996.00 | 144 495.00 |
CF Disponibilités | 219 952.00 | | 219 952.00 | 219 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 022.00 | 32 498.00 | 337 524.00 | 370 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 430.00 | 53 065.00 | 377 364.00 | 430 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 30 881.00 | 1 471.00 | | 30 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | 29 410.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 197 918.00 | 195 883.00 | | 197 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 712.00 | 77 928.00 | | 104 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 101 305.00 | | 63 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 1 910.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 446.00 | 190 215.00 | | 179 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 364.00 | 386 098.00 | | 377 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 14 891.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 029.00 | 14 891.00 | | -7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 543.00 | 510 913.00 | | 415 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 508.00 | 481 503.00 | | 413 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | 29 410.00 | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UP Prêts | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
UX Autres créances clients | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 090.00 | 144 495.00 | 24 596.00 | 169 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |