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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AN Terrains | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AP Constructions | 32 543.00 | 29 442.00 | 3 101.00 | 32 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 801.00 | 48 858.00 | 10 943.00 | 59 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 48 703.00 | 9 310.00 | 58 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 736.00 | 129 453.00 | 25 283.00 | 154 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 625.00 | 129 453.00 | 137 172.00 | 266 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 924.00 | | | 230 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 717.00 | | 2 816.00 | 175 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 269.00 | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 796.00 | 154 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 528.00 | 150 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 613.00 | | 2 816.00 | 159 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 194.00 | 7 787.00 | 11 528.00 | 133 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | 7 787.00 | 11 528.00 | 131 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 343.00 | 26 541.00 | 1 802.00 | 28 343.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 106.00 | | | 72 106.00 |